商贸企业从 Excel 进销存到业财数据贯通

项目概况

上线前，订单、采购、库存、应收应付和经营统计全部依赖 Excel 与人工汇总，不同岗位分别维护数据。项目将进销存和财务相关数据纳入统一流程，减少跨表重复录入与核对。

案例一览：问题、方案与验收依据

改造前问题

订单、采购、库存、应收应付和经营统计全部依赖 Excel 与人工汇总，不同岗位分别维护数据。

实施方案

统一商品、客户、供应商和单据关系，将进销存与财务核对连接在同一业务链中。

验收依据

以重复录入是否减少、库存与往来是否可追溯、业务单据能否关联核对作为验收依据。

项目详情

项目从客户订单、采购、出入库和往来账等高频业务入手，统一基础数据和单据关系，并把原先依赖口头或表格传递的事项纳入系统流程。上线后，业务与财务能够沿同一数据链核对，库存和往来信息更容易追溯，经营数据的整理过程也更加清晰。

改造重点

项目从客户订单、采购、出入库和往来账等高频业务入手，先统一基础数据，再让业务与财务沿同一数据链核对。

• 统一商品、客户和供应商资料
• 连接订单、采购与出入库单据
• 关联应收应付与收付款记录
• 保留异常处理与复核过程

已确认的业务变化

上线后，进销存和往来数据从分散表格转为统一维护，业务单据与应收应付可以关联核对，跨岗位重复录入和人工汇总相应减少。

已确认的业务变化

• 订单、采购与库存数据统一维护
• 业务单据与应收应付可关联核对
• 减少重复录入和跨表汇总