租赁企业从 Excel 合同台账到流程化管理

项目概况

上线前，合同、租赁物、账期、收款和到期事项全部通过 Excel 与人工提醒管理，审批过程缺少统一记录。项目将合同、资产、应收计划和流程审批集中管理，降低信息分散带来的遗漏风险。

案例一览：问题、方案与验收依据

改造前问题

合同、租赁物、账期、收款和到期事项全部通过 Excel 与人工提醒管理，审批过程缺少统一记录。

实施方案

建立合同、租赁物、应收计划与收款记录的关系，并将关键审批和到期处理纳入流程。

验收依据

以合同事项能否追踪、租赁物状态是否清晰、收款与业务数据能否关联核对作为验收依据。

项目详情

项目围绕合同版本、租赁物状态、账期计划、收款记录和到期事项建立统一的数据关系，并把关键审批和处理过程留存在系统中。上线后，业务人员可以按合同追踪租赁物与收款事项，管理人员也能更清晰地了解待办、逾期和后续处理情况。

改造重点

项目围绕合同版本、租赁物状态、账期计划、收款记录和到期事项建立连续关系，减少对个人表格和人工提醒的依赖。

• 集中合同与版本信息
• 关联租赁物状态和流转记录
• 按合同维护应收计划与收款
• 将审批、提醒和处理结果留痕

已确认的业务变化

上线后，合同、租赁物和账期信息可以集中查询，审批与到期事项有统一状态，收款记录也能够返回对应的合同和业务事项。

已确认的业务变化

• 合同、租赁物与账期集中管理
• 审批和到期事项可以追踪
• 收款记录与业务数据可关联核对